公告日期：2019-04-19

证券代码：836958 证券简称：纬诚科技 主办券商：招商证券
宁波纬诚科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017年7月14日，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司发行股票2,142,857股，发行价格为每股7元，募集资金总额为14,999,999.00元。本次募集资金用途为补充公司流动资金，暂时闲置募集资金用于购买理财产品。该募集资金已于2017年7月24日全部到账，缴存银行为宁波银行总行营业部（账号：12010122000733365），并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联验字（2017）D-0036号验资报告审验。

公司于2017年9月6日收到《关于宁波纬诚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5425号），该账户自2017年7月24日至2017年9月6日未发生任何资金收支，公司按
照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年9月14日经第一届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元
股票发行 银行名称 银行账号 余额

2017年股票发行 宁波银行总行营业部 12010122000733365 0.00
合计 0.00
2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2017年股票发行募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为12010122000733365。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用
或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司2017年股票发行共募集资金
14,999,999.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为7,520.98元，累计收到的理财收益为99,238.91元，扣除本次股票发行费用（财务顾问费、律师费）180,000.00元，累计已使用募集资金14,926,758.89元。

截至2018年12月31日，募集资金专户余额为0.00元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额、累计收到的理财收益）。

2017年股票发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币元
项目 本年度使用情况 以前年度使用情况
一、募集资金余额 5,002,861.71[注] 14,999,999.00
加：银行存款利息扣除银 349.08 7,171.90
行手续费等净值

加：理财收益 ……
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