公告日期：2018-04-16

证券代码：836958 证券简称：纬诚科技 主办券商：招商证券



宁波纬诚科技股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）2016年股票发行



2016年12月15日，经公司2016年第二次临时股东大会批准，



公司发行股票7,442,400股，发行价格为每股2元，募集资金总额



为 14,884,800.00元。本次募集资金用途为偿还银行贷款



4,900,000.00元和补充公司流动资金9,984,800.00元。该募集资金



已于2016年12月20日全部到账，缴存银行为宁波银行总行营业部



（账号：12010122000683554），并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联验字（2016）D-0085号验资报告审验。



2016年12月21日，公司与宁波银行股份有限公司总行营业部、招



商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，公司所募集资金直接存于该专项账户。公司严格按照《募集资金管理制度》中的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，按照发行文件承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。



公司于2017年1月23日收到《关于宁波纬诚科技股份有限公



司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]455 号），该账户自



2016年12月20日至2017年1月23日仅发生募集资金相应的存款



利息收入，除此之外未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情况，符合相关规定。



（二）2017年股票发行



2017年7月14日，经公司2017年第二次临时股东大会批准，



公司发行股票2,142,857股，发行价格为每股7元，募集资金总额



为14,999,999.00元。本次募集资金用途为补充公司流动资金，暂



时闲置募集资金用于购买理财产品。该募集资金已于2017年7月24



日全部到账，缴存银行为宁波银行总行营业部（账号：



12010122000733365），并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联验字（2017）D-0036号验资报告审验。2017年7月27日，公司与宁波银行股份有限公司总行营业部、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，公司所募集资金直接存于该专项账户。公司严格按照《募集资金管理制度》中的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，按照发行文件承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。



公司于2017年9月6日收到《关于宁波纬诚科技股份有限公司



股票发行股份登记的函（》股转系统函[2017]5425号），该账户自2017



年7月24日至2017年9月6日未发生任何资金收支，公司不存在



提前使用募集资金的情况，符合相关规定。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司于2016年9月14日经第一届董事会第四次会议审议通过



《<募集资金管理制度>的议案》。2016年9月14日，公司在全国股



份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》。2016年11月10日，



该议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管



理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、截至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：



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