公告日期：2016-12-06

证券代码：836938 证券简称：鑫华润 主办券商：中泰证券



德州市鑫华润科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是关于预计2017年度日常性关联交易。



根据公司的业务发展及经营情况，预计2017年度日常性关联交



易情况如下：



1.公司预计2017年度向实际控制人之一、董事、财务总监、董



事会秘书李玉芳累计借款金额不超过1500万元，公司按照银行同期



贷款利率支付利息；



2.公司预计2017年度向关联方杨旭累计借款不超过1500万元，



公司按照银行同期贷款利率支付利息；



3.公司预计2017年度向关联方德州市华耀化工贸易有限公司累



计借款不超过4000万元，公司按照银行同期贷款利率支付利息；



4.公司2017年度将公司部分房屋租赁给关联方德州市华耀化工



贸易有限公司使用，预计租赁面积500，租赁费为每年2万元。



(二)关联方关系概述



1、李玉芳女士系公司实际控制人之一、董事、财务总监、董事会秘书，持有公司股份11,240,000股，持股比例35.17%；



2、杨旭女士系控股股东、实际控制人之一、董事、总经理李玉才先生之配偶；



3、德州市华耀化工贸易有限公司系杨旭女士控制的企业。



(三)表决和审议情况



2016年12月6日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于



预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，因关联董事李玉才、



李树槐、梁砚枝、李玉芳回避表决，无关联董事人数为1人，该议案



直接提交公司2016年第五次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李玉芳 山东省德州市德城区市直 / /



33号楼1单元501室



杨旭 山东省德州市德城区向阳 / /



路179号院1521号



德州市华耀化工贸 山东省德州市德城区新华 有限责任公 杨旭



易有限公司 工业园双一路28号 司



(二)关联关系



李玉芳女士系公司实际控制人之一、董事、财务总监、董事会秘书，持有公司股份11,240,000股，持股比例35.17%；杨旭女士系控股股东、实际控制人之一、董事、总经理李玉才先生之配偶；德州市华耀化工贸易有限公司系杨旭女士控制的企业。



三、交易协议的主要内容



1、公司将根据业务需要，与关联方签订相关借款协议，具体借款金额、利率、借款期限等以实际签订的借款协议和租赁合同为准。



2、公司将与德州市华耀化工贸易有限公司签订租赁合同，具体租赁房产地址、租赁面积、租赁期限、租赁费用及付款方式等以实际签订的租赁合同为准。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。公司向关联方借款,按照银行同期贷款利率的利率水平和实际使用时间计算并支付利息，补充公司的临时流动资金；公司向关联方租赁房屋，系按照市场租赁价格确定。公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东的利益情形。



六、备查文件目录



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