公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-005

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证券代码：836925 证券简称：百程旅游 主办券商：中信建投

北京百程国际旅游股份有限公司

关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告

公司于 2018 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议

通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影

响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用自

有闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。

一、 授权 2018 年利用自有闲置资金购买理财产品

（一） 投资理财产品品种

安全性高、低风险、流通性高的短期银行理财产品。

（二） 投资额度

最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以滚动使用。

（三） 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四） 执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并

签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（五） 授权期限

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召

开之日止。

（六） 进行银行理财产品投资不构成关联交易。

二、 审议和表决情况

此议案经第一届董事会第十七次会议审议通过，

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚待提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 购买理财产品的目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明

显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情

况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使

用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 存在的风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此

短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员的操作风险。

（三）内部控制措施

（1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合

理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

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（2）总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负

责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进行情况，

严格控制投资风险。

（3）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时

履行信息披露义务。

四、 备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日


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