公告日期：2019-04-24

证券代码：836916 证券简称：经佳文化 主办券商：国金证券
上海经佳文化产业投资股份有限公司

关于2018年募集资金存放及实际使用情况

的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017年3月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于<上海经佳文化产业投资股份有限公司股票发行方案>的议案》；2017年3月26日，公司召开2017年度第二次临时股东会议审
议通过《上海经佳文化产业投资股份有限公司股票发行方案》、《关于公司与赵丽佳签订附生效条件的股份认购协议的议案》。公司发行股票3,246,753股，发行对象为赵丽佳，发行价格为人民币3.08元/股，共募集资金10,000,000.00元。缴存银行为上海银行股份有限公司市北分行（账号：03003189413），并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具[XYZH/2017SHA30106]验资报告，对上述增资事项进行了验证。

公司于2017年4月28日收到《关于上海经佳文化产业投资股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2317号）。
截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）募集资金余额
（元）

上海银行股份 03003189413 10,000,000 0

有限市北分行

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。


公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年3月10日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，提交2017年第二次临时股东大会审议批准，并于2017年3月27日披露了《上海经佳文化股份有限公司募集资金管理制度》，《上海经佳文化股份有限公司募集资金管理制度》的建立，明确了公司募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司募集资金设立募集资金验资专项账户（上海银行股份有限公司市北分行账号：03003189413），按照《股票发行方案》规定的用途用于偿还银行贷款。

三、募集资金的实际使用情况

上海经佳文化产业投资股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于归还南京银行上海分行1,000万元贷款。

公司本次募集资金共计1,000万元，已于2017年3月30日存入于公司上海银行股份有限市北分行募集资金专项账户，账户号码：03003189413。截至2018年12月31日，本次募集资金已实际使用1,000万元。经公司、银行及主办券商三方同意，2018年7月26日募集资金专户剩余利息6,314.56元转入公司基本银行账户（账号：31006666101870310802），并于当日办理了募集资金专户注销手续。
项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,000,000

2.变更用途的募集资金总额 10,000,000
3.使用募集资金总额 10,000,000
其中……
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