公告日期：2018-08-28

证券代码：836895 证券简称：赛哲生物 主办券商：广州证券
广州赛哲生物科技股份有限公司

2018半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等相关规定，广州赛哲生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对2018年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、2016年第二次募集资金核查情况

（一）募集资金基本情况

公司2016年10月13日召开了2016年度第六次临时股东大会，审议通过了《关于广州赛哲生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》，公司向陈瑞、王文学、罗达海、朱红云、徐剑萍、罗虹、刘愉、缪鑫、伍泳彰、张艺伟、徐梦婷、何东海、范文涛、袁亚丽、谢君婷、谢比妹定向发行不超过615,030股（含615,030股）本公司股票，每
股价格3.00元。本次股票发行，公司实际募集资金为1,845,090元元。截至2016年10月27日认缴完成，认缴额为1,845,090元，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月28日出具了编号为“广会验字【2016】【G16040260016】号”的验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

本次定向发行于2016年12月9日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]9106号）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，支持GMP的诊断试剂盒的试生产。

（二）募集资金存放与管理情况

为了本次发行募集资金之用途，公司于2016年9月28日第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，并设立了募集资金专项账户（开户行：中国银行广州科学城支行，账号：656167938800）。该专户自设立起至今，未被用于存放非募集资金，亦从未被用作其他用途。2016年11月4日，公司与主办券商广州证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

公司根据业已生效的《募集资金管理制度》，确保募集资金严格按照《2016年第二次股票发行方案》的规定进行使用。

（三）募集资金的实际使用情况

根据公司2016年10月13日公告的《2016年第二次股票发行
方案》承诺募集资金主要用于补充公司流动资金，支持GMP的诊断试剂盒的试生产。

截止2018年6月30日，本次募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额 1,845,090.00元

使用项目名称 预算投入金额（元） 实际使用数额（元） 余额（元）

1）弥补流动资金 1,745,090.00 1,745,090.00 0.00
2）GMP的诊断试剂盒的 100,000.00 99,472.00 528.00
试生产

合计 1,845,090.00 1,844,562.00 528.00
（四）变更募集资金使用用途的情况说明

公司此次募集资金不存在变更募集资金情形。
二、2017年第一次募集资金核查情况
（一）募集资金基本情况

公司于2017年12月5日召开了2017年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2017年股票发行方案的议案》，公司向陈杰、罗达海、何东海、范文涛、谢君婷、王和平、张意敏、黄志群、荆海瑜、肖凤芳、范玉龙、刁秀芹、李正杨、玉树茵、梁颖欣、谢名洲、吴轶兰、高卓行、罗宝花、杨勇、袁燕玲、谭景妍、王文慧、李新慧、何雪莹、徐雯、刘英、吴海滨、关培坤、尹思骏、林奕帆、龚浩、黄晓君、赵芬和刘双定向发行不超过2，560，000股（含2,560,000股）本……
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