公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-048

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：恒泰长财证券
北京山维科技股份有限公司

2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，北京山维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年上半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司采用定向发行方式发行股票 3,500,000 股，每股价格为人民币 11 元，募集资金总额 38,500,000.00 元。本次发行募集资金用于补充流动资金。

2022 年 6 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对北京山维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1280 号）。

截至 2022 年 6 月 17 日，投资者以现金缴纳认购款 38,500,000.00 元，中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 23 日出具中汇会验〔2022〕5648
号《验资报告》对上述募集资金进行审验。本次定向发行新增股份于 2022 年 7月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放管理情况

公司已在中国建设银行北京生命园支行设立募集资金专项账户，户名为北京山维科技股份有限公司，账号为 11050188370000002654。本次定向发行募集资

公告编号：2022-048

金均已存放在募集资金专项账户内。2022 年 6 月 30 日，公司与恒泰长财证券有
限责任公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。（注：本次开设募集资金专项账户的开户行为中国建设银行股份有限公司北京生命园支行，是中国建设银行股份有限公司北京中关村分行的下辖机构，不具有对外签署协议的主体资格， 故《募集资金专户三方监管协议》由中国建设银行股份有限公司北京中关村分行进行签署。）本次募集资金在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前不存在使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，山维科技已制定《募集资金使用管理办法》。制度内容详见公司于 2020 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号 2020-033）。该制度对募集资金存储、使用、监管等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。
三、募集资金的使用情况

根据公司2022年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，实际募集资金投入安排如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

技术研发,团队扩充，市场拓

1 展，职工薪酬,税金及其他经 38,500,000.00

营管理费用。

合计 38,500,000.00

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金。

单位：元

项目 ……
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