公告日期:2024-04-12
公告编号:2024-021
证券代码:836858 证券简称:爱用科技 主办券商:海通证券
上海爱用科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
截止 2023 年 12 月 31 日公司存续的募集资金,情况如下:
2020 年 9 月 23 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发
行说明书》,公司采用定向方式发行人民币普通股 7,612,500 股,募集资金总额为人民币10,800 万元。公司已将发行情况详细披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2020年11月18日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《 关于对上海爱用科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》( 股转系统函【2020】3539号),确认本次发行备案申请。
2021 年 3 月 8 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为信会师报字
(2021)第 ZA10325 号的《验资报告》。截至 2020 年 2 月 24 日止,公司已收到股票募
集资金人民币 10,800.00 万元。
(二)募集资金使用情况
根据《股票发行方案》,本次募集资金中有 2,800.00 万元拟用于补充流动资金,剩余 8,000.00 万元拟用于基于云计算的“爱用”电子商务管理软件解决方案升级与改造项目建设,总额为 10,800.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金尚余 619,265.71 元。公司 2023 年年度募集资金账
公告编号:2024-021
户的基本情况如下:
项目 金额(元)
一、2023 年 1 月 1 日募集资金余额 1,840,910.13
加:银行利息 15,578.86
银行理财赎回 100,000,000.00
银行理财投资收益 2,762,876.72
二、募集资金使用 104,000,100.00
银行手续费 100.00
银行理财 104,000,000.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 619,265.71
二、 募集资金管理情况
公司存续的募集资金 10,800.00 万元,存放于平安银行上海分行营业部(银行账号:
15561638888825)账户, 公司在取得股份登记函之前,未使用募集资金。
公司已建立《募集资金管理制度》,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照已公开披露的用途使用。三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。
公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案……
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