公告日期:2022-08-12
公告编号:2022-063
证券代码:836858 证券简称:爱用科技 主办券商:海通证券
上海爱用科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
根据上海爱用科技股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要,为提高公司暂时闲置募集使用效率,合理利用闲置资金,在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,经公司董事会和监事会审议,决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
1、第一次募集资金情况
经公司第一届董事会第十一次会议和公司 2017 年第一次临时股东大会审议
通过《关于 2017 年第一次股票发行方案的议案》,公司采用定向方式发行人民币普通股 100,000 股,募集资金总额为人民币 2,000 万元。公司已将发行情况详细披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。
2017 年 3 月 16 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为信会
师报字(2017)第 ZA50263 号的《验资报告》;2017 年 5 月 23 日,公司取得全
国中小企业股份转让系统出具的《关于上海爱用科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】2788 号)。
上述募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与中国农业银
公告编号:2022-063
行股份有限公司上海五角场支行、长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,设立募集资金专项账户进行专户管理。本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或者其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形,也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份确认函之前使用本次股票发行募集资金的情形。
2、第二次募集资金情况
经公司第二届董事会第八次会议和公司 2020 年第四次临时股东大会审议通
过《关于股票定向发行说明书》,公司采用定向方式发行人民币普通股 7,612,500股,募集资金总额为人民币 10,800 万元。公司已将发行情况详细披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2021 年 3 月 8 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为信会
师报字(2021)第 ZA10325 号的《验资报告》。
上述募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,设立募集资金专项账户进行专户管理。本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或者其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形,也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份确认函之前使用本次股票发行募集资金的情形。
二、现金管理的基本方案
1、现金管理额度
根据公司的募集资金使用计划,为提高公司资金的利用率,在募集资金存在暂时闲置的情况下,公司拟对第一次募集资金额度不超过人民币 500 万元(含500 万元)的闲置募集资金进行现金管理,拟对第二次募集资金额度不超过人民币 12,000.00 万元(含 12,000.00 万元)的闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
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(含 12 个月)。该期限内上述现金管理额度可以滚动使用,但任一时点持有未到期的现金管理产品总额度不超过上述……
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