公告日期：2022-08-12

证券代码：836858 证券简称：爱用科技 主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海爱用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司监

督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中

小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票

发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）
——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规

定，董事会对 2022 年半年度公司募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，

现将本次专项核查情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

截止 2022 年 6 月 30 日公司共存续两次募集资金，情况如下：

1、2017 年 2 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于

2017 年第一次股票发行方案的议案》（下称“发行方案”）、《关于提请股东大

会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程

的议案》、《关于设立募集资金专项账户及相关机构签署募集资金监管协议的

议案》等与股票发行相关的议案。根据发行方案，公司发行股票 100,000 股，

每股价格为人民币 200.00 元，融资金额 2,000.00 万元，由 1 名机构投资者,3 名

自然人投资者认购。本次发行募集资金主要用于“爱用通宝”软件的升级、多版

本开发和市场推广项目。


2017 年 2 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资事项
进 行 了 审 验， 并 出 具《 验 资 报告 》 （编 号 ： 信 会师 报 字 （ 2017 ） 第 ZA50263
号），截至 2017 年 2 月 27 日止，公司已收到股票募集资金人民币 2,000.00 万
元。

2017 年 5 月 23 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核
发的《关于上海爱用科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2788 号），确认本次发行备案申请。

2、2020 年 9 月 23 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于
股票定向发行说明书》，公司采用定向方式发行人民币普通股 7,612,500 股，募集资金总额为人民币 10,800 万元。公司已将发行情况详细披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2020年11月18日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《 关于对上海爱用科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（ 股转系统函【2020】3539号），确认本次发行备案申请。

2021 年 3 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会
师报字（2021）第 ZA10325 号的《验资报告》。截至 2020 年 2 月 24 日止，公
司已收到股票募集资金人民币 10,800.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况

公司第一次募集资金 2,000.00 万元，存放于中国农业银行股份有限公司上海五角场支行（银行账号：03485500040015332）账户, 公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

公司第二次募集资金 10,800.00 万元，存放于宁波银行上海虹口支行（银
行账号：70170122000158536）账户, 公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格
按照已公开披露的用途使用。
三、募集资金使用情况

1、第一次募集资金使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金使用用途为“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目，公司本次募集资金总额为 2,000.00 万元。

根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展规划的需要，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议和 2017 年第七次临时股东大会审议批准：公司将此次募集资金用途变更为：一追……
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