公告日期：2017-08-25

证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资的通知》（以下简称“《问答三》”）等有关法律法规和规范性文件的要求，董事会对公司 2017 年以来的募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了截止 2017年 6月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告，现将专项报告说明如下：



一、 募集资金基本使用情况



(一)挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况



公司于 2016年 12月 29 日在公司第一届董事会第八次会议



审议通过了《关于<深圳市信恳智能电子股份有限公司股票发行方案>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量1,200,000股,每股价格为人民币8.35元，预计募集资金10,020,000.00元，本次股票发行募集资金用途为购买设备，包括对现有设备进行必要的更新改造。且该方案于 2017年 1月 16 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上审议通过，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 2月 9 日出具的大华验字【2017】000063号《验资报告》显示，公司发行股票1,200,000股，募集资金10,020,000.00元。



2017年 3月 20 日，股转下发《关于深圳市信恳智能电子股份



有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1579号），确认公司此次发行股票总数1,200,000股,其中有限售条件股份367,500股,无限售条件股份832,500股。



2017年 4月 6 日，公司 2016 年第一次定增股票在全国中小



企业股份转让系统挂牌并公开转让。



(二)募集资金使用情况



截止 2017年 6月 30 日，公司募集资金使用情况及金额如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 10,020,000.00



加：利息收入扣除手续费净额 7,588.32



二、可使用募集资金总额 10,027,588.32



三、募集资金使用-购买设备



其中：付购买设备款 9,513,000.00



合计： 9,513,000.00



四、尚未使用的募集资金余额 514,588.32



二、 募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度情况



为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，并提交 2017年 1月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2016年 12月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告编号：2016-024）。



（二）挂牌后首次定向发行股票募集资金存放情况



公司本次募集资金10,020,000.00元，存放于广发银行股份有限公司深圳高新支行的募集资金专户(账号：9550880204681900294），并与主办券商、广发银行签订了《募集资金三方监管协议》进行专户管理。公司严格按已有的资金管理制度和审批……
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