公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014
证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关规定，广东省贝恩施科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贝恩施”）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将相关情况报告如下：

一、募集资金使用情况

2020 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《贝恩施（深
圳）科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》等与股票定向发行相关的
议案。2020 年 11 月 24 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《贝恩
施（深圳）科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》等与股票定向发行
相关的议案。2020 年 12 月 9 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关
于对贝恩施（深圳）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3804 号）。

公司本次股票发行新增股份总额 572,000 股，股票发行价格为 17.50 元/股，
募集资金总额共计人民币 10,010,000 元。截至 2020 年 12 月 15 日，募集资金
10,010,000 元全部出资到位。2020 年 12 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了编号为“天健验〔2020〕3-151 号”的《验资报告》。


公告编号：2024-014
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实 际情况，公司制定了《贝恩施（深圳）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《募集资金管理制度》），并按规定设立了募集资金专项账户。2021 年 10
月 22 日，公司发布公告，自 2021 年 10 月 18 日起，公司持续督导主办券商由万
和证券股份有限公司变更为粤开证券，之后与粤开证券及交通银行股份有限公司 深圳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户的存储情况

本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入募集资金专项账户，截至
2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 40.89 元，具体存储情况如下：

募集资金余额

账户名称 开户银行 账号 募集金额（元）

（元）

广东省贝恩施科技 交通银行深圳宝民

股份有限公司 支行 443066371013002677007 10,010,000.00 40.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司股票定向发行说明书，本次募集资金用于补充流动资金，预计明细 用途为研发投入和采购原材料，支持公司业务正常发展，具体情况如下：

序号 项目 金额（元）

1……
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