公告日期：2018-04-24

证券代码：836781 证券简称：惠嘉生物 主办券商：财通证券



浙江惠嘉生物科技股份有限公司



2017年年度募集资金存放及使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]1647号）备案，公司2017年1月披露《股票发行方案》：公司拟向不确定对象的合格投资者以 4.00 元/股的价格发行 8,500,000 股，募集资金34,000,000.00元。



2017年2月17日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账



时间为2017年2月23日。本次募集资金到位情况已经中兴财光华会



计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月10日出具了验



资报告：中兴财光华审验字〔2017〕第318001号。



（二）本期间使用金额及12月底余额



截止 2017年 12月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币



34,028,782.72元（包含利息收入28,782.72元）。



股票发行情况及募集资金使用情况如下表：



股票发行序号 发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度



还贷款、购买土地



2017年第一次



8,500,000 34,000,000.00 及厂房、补充流动 已完成



股票发行



资金



合计 8,500,000 34,000,000.00 -



截止 2017年 12月 31日，本公司累计使用金额人民币



34,028,782.72 元（公司专户使用募集资金金额为 10,017,631.72元，



子公司万方生物专户使用募集资金金额为 24,011,151.00 元），募集



资金专户余额为人民币1.65元（公司专户募集资金余额为1.65元，



子公司万方生物专户募集资金余额为0.00元）。



项目 金额



（一）募集资金总额 34,000,000.00



（二）变更用途的募集资金总额 9,000,000.00



（三）累计使用募集资金总额 34,028,782.72



公司专户累积使用募集资金总额 10,017,631.72



子公司万方生物累积使用募集资金总额 24,011,151.00



其中：本年度使用募集资金金额 34,028,782.72



公司本年度使用募集资金金额 10,017,631.72



具体用途：



归还银行贷款 10,000,000.00



补充流动资金 ……
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