公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-012

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定青岛新之环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 6 月 15 日召开董事会，审议通过了拟进行股票定
向发行的决议。2020 年 6 月 30 日公司召开第三次临时股东大会，决
议批准该次定向发行。后于 2020 年 11 月 02 日召开董事会，审议通
过了股票定向发行说明书（修订稿）。2020 年 11 月 17 日公司召开第
四次临时股东大会，审议通过股票定向发行说明书（修订稿），决议
批准该次定向发行。2021 年 4 月 19 日公司披露《股票定向发行情况
报告书》，该次发行价格为每股人民币 3.70 元，发行 4,050,000 股，募集资金 14,985,000 元。根据该次股票定向发行说明书约定，该募

公告编号：2023-012

集资金用于补充流动资金。2020 年 12 月 29 日，全国中小企业股份
转让系统向公司出具了《关于对青岛新之环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】4073 号）。本次股票发行
预计发行股份 405 万股，每股发行价 3.7 元，预计募集资金 1498.5
万元，实际募集资金总额 1498.5 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集专户招商银行股份有限公司青岛分行账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2021]1796 号）审验。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

招商银行股 532910451410999 14,985,000.00 91.58
份有限公司
青岛分行

二、募集资金管理情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定和公司章程，建立了《募集资金管理制度》。
公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议、第
二届监事会第七次会议审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署
<募集资金三方监管协议>》议案。并于 2020 年 6 月 30 日经公司 2020

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年第三次临时股东大会审议通过该议案。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为招商银行股份有限公司青岛
分行，账号为 532910451410999。并于 2021 年 1 月 15 日与各方签署
了《募集资基金三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 14,985,000.00

2.使用募集资金总额 14,987,876.22

其中：补充流动资金 14,986,248.06

银行手续费 1628.16

3.利息收入 ……
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