公告日期：2016-10-21

证券代码：836764 证券简称：蓝宇数码 主办券商：国信证券

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

关于股票发行方案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2016年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-018）。上述方案公布后，公司正在积极办理股票发行相关事宜。

根据全国中小企业股份转让系统反馈的信息，公司对《2016年第一次股票发行方案》中关于募集资金用途和限售安排等进行了补充。

1、关于募集资金用途补充的内容

（2）本次募集资金用途的测算方法：

随着市场的不断拓展，公司营业收入将进一步增长，相应的流动资金需求亦相应增加。公司采用销售百分比法（假定各会计科目相对营业收入的比例不变）基于对未来营业收入的预测情况测算流动资金的需求。考虑到本次募集资金均用于补充公司流动资金，故仅针对营业收入增长带来的经营性资产及经营性负债变化情况进行分析，不考虑非流动资产与非流动负债的影响因素。

预测期经营性流动资产=货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产

预测期经营性流动负债=应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其他流动负债

A、预测期内营业收入的确定

公司预计2016年度较2015年度营业收入15%左右，具体如下：单位：万元

项目 2015年度 2016年1-6月 预计2016年度

营业收入 7,119.09 3,548.42 8,186.95

增长率 14.75% 21.81% 15.00%

说明：2016年的预计财务数据，不代表公司的盈利预测，下同。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此作出投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

B、流动资金需求的测试

本次测算以2015年度的财务数据为基础，假定各会计科目与营业收入的比例保持不变，测算结果如下：

单位：万元

资产 2015年末 预测2016年末 增长率 增量金额

货币资金 2,973.20 3,419.18 15.00% 445.98

应收票据 813.84 935.92 15.00% 122.08

应收账款 689.51 792.94 15.00% 103.43

预付款项 256.20 294.63 15.00% 38.43

其他应收款 401.52 461.75 15.00% 60.23

存货 1,447.07 1,664.13 15.00% 217.06

其他流动资产 0.80 0.92 15.00% 0.12

①流动资产合计 6,582.14 7,569.46 15.00% 987.32

应付账款 362.00 416.30 15.00% 54.30

预收款项 21.82 25.10 15.00% 3.27

应付职工薪酬 123.43 141.95 15.00% 18.51

应交税费 390.89 449.53 15……
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