公告日期：2018-08-27

证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安
温州华邦安全封条股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等的相关规定，温州华邦安全封条股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2017年9月公司完成股票发行，募集资金1,077.60万元，募集资金情况如下：

2017年1月25日，公司召开第一届董事会第五次会议审议《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过900万股，每股
价格为人民币1.2至1.5元，预计发行募集资金总额不超过1,350万元。截至2017年3月15日，本次实际募集新增股份数量为898万股，募集资金1,077.60万元全部出资到位。2017年3月16日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验【2017】0666号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年9月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于温州华邦安全封条股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况

2017年2月15日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。2017年3月25日，公司连同国泰君安证券与招商银行股份有限公司温州永嘉支行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2018年6月30日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：


单位：人民币元
开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

温州华邦安 招商银行股份 577904223410202 3,482,507.20 募集资

全封条股份 有限公司温州 金专户

有限公司 永嘉支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入及银行费用。

三、募集资金使用情况

公司于2017年9月发行股票募集资金人民币10,776,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金10,776,000.00元用于补充流动资金。截至2018年6月30日，公司累计使用本次募集资金7,329,260.05元，其中本年度使用募集资金6,535,267.65元，募集资金余额为人民币3,482,507.20元，具体情况如下：

单位：人民币元
项 目 金 额

一、募集资金总额 10,776,000.00
二、变更用途的募集资金总额 0.00
三、使用募集资金总额 7,329,360.05
其中：本年度使用募集资金金额 6,535,267.65
具体用途：

补充流动资金 6,535,267.65
四、利息收入总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。