公告日期：2018-02-08

太平洋证券股份有限公司



北京中科同志科技股份有限公司



关于



进入全国中小企业股份转让系统挂牌项目



之



反馈意见的回复



2015年12月



释义



除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：



本回复、本反馈意指 太平洋证券股份有限公司、北京中科同志科技股份有限公司关于



见回复 进入全国中小企业股份转让系统挂牌项目之反馈意见的回复



中科股份、同志科



技、本公司、股份指 北京中科同志科技股份有限公司



公司



中科有限 指 公司前身——北京中科同志科技有限公司



公司章程 指 北京中科同志科技股份有限公司章程



报告期、最近两年指 2013年度、2014年度、2015年1-7月份



及一期



主办券商、太平洋指 太平洋证券股份有限公司



证券



天银律师 指 北京市天银律师事务所



兴华会计师事务指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



所



资产评估机构 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司



股转系统、全国股指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



份转让系统



公司法 指 中华人民共和国公司法



证券法 指 中华人民共和国证券法



中科控股 指 北京中科同志控股有限公司，公司控股股东



通州分公司 指 北京中科同志科技股份有限公司通州分公司



仝志伟业 指 北京仝志伟业科技有限公司，公司子公司之一。



泰姆瑞 指 泰姆瑞（北京）精密技术有限公司，公司子公司之一。



威力泰 指 威力泰电子设备（北京）有限公司，公司孙公司，仝志伟业之全



资子公司。



中电英孚 指 北京中电英孚投资咨询有限公司



泰远投资 指 北京同志泰远投资管理合伙企业（有限合伙）



西游福德 指 西游福德电子商务（北京）有限责任公司，关联公司，前身为同



志远航（北京）科技有限公司



通州环保局 指 北京市通州区环境保护局



元、万元 指 人民币元、人民币万元



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



根据贵公司《关于北京中科同志科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“太平洋证券”）会同北京中科同志科技股份有限公司（以下简称“同志科技”、“公司”）及北京市天银律师事务所（以下简称“天银律师”）、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）对反馈意见进行了认真研究，对同志科技进入中小企业股份转让系统挂牌项目申请文件中出具的《公开转让说明书》、《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的报告》、《主办券商推荐报告》等文件进行了必要的修改、补充说明或解释，并对该等文件修改补充部分的内容以楷体加粗字体予以突出显示，现将解决落实情况汇报如下：



第一部分 公司特殊问题



一、报告期各期，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-234.16万元、



-23.68万元、9.29万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-302.51万元、-498.68



万元、-911.18万元。



请公司结合营运记录（可采用多维度界定，如：现金流量、营业收入、交易客户、研发费用、合同签订情况、行业特有计量指标等情况）、资金筹资能力（如：挂牌并发行）等量化指标，以及行业发展趋势、市场竞争情况、公司核心优势（如：技术领先性）、商业模式创新性、风险管理、主要客户及供应商情况、期后合同签订以及盈利情况等方面评估公司在可预见的未来的持续经营能力。如果评估结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应在公开转让说明书中披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。



请主办券商结合上述情况论证公司持续经营能力，并就公司是否满足《全国中小企业……
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