三尚传媒:2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
三尚传媒资讯
2022-08-29 21:19:06
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公告日期:2022-08-29


公告编号:2022-019

证券代码:836597 证券简称:三尚传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司

2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等相关规定,东阳三尚传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 1 月 2 日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《2017
年第一次股票发行方案》,该议案于 2011 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于东阳三尚传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]【1120】号)确认,公司发行 19,436,346 股。此次股票发行价格为人民币 10.29 元/股,募集资金总额为人民币 200,000,000.34元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月23 日出具的【ZB10028】号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了 《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批 程序,以保证专款专用。 针对公司 2017 年股票发行,公司与东方花旗证券有限公司、中国民生银行股份有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)

中国民生银行股份有 699030953 200,000,000.34 43,912.03

公告编号:2022-019

限公司北京分行

合计 200,000,000.34 43,912.03

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目 金额(元)

募集资金总额 200,000,000.34

发行费用

募集资金净额 200,000,000.34

加:利息收入及理财产品收益 15,141,202.00

具体用途: 累计使用金额 其中:2022 年 1-6 月

1、补充流动资金 130,097,060.91

2、银行手续费 229.40

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 85,043,912.03

截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际募集资金余额为 85,043,912.03 元,
其中募集资金账户余额为 43,912.03 元,银行七天通知存款金额为 85,000,000元,存放于民生银行定期(通知)存款临时账户。

(二)募集资金使用的其他情况

公司基于资金安全及提高现金管理效率的目的,将暂时闲置的募集资金余85,000,000.00 元作为七天通知存款存放。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

东阳三尚传媒股份有限公司
……
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