公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-033
证券代码:836582 证券简称:三角防务 主办券商:中航证券
西安三角防务股份有限公司
关于使用闲置资金购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、购买理财产品情况概述
(一)投资理财产品品种
为提高西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)资金的利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司使用自有闲置资金向“平安银行股份有限公司西安分行”(以下简称“平安银行”)购买人民币结构性存款产品,具体情况如下:
管理人 理财产品名称 理财期限 预期年化 购买金额
收益率 (万元)
平安银行对公结构
平安银行 91天 4% 15,000.00
性存款产品
(二)资金来源
购买结构性存款使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
(三)决策程序
2019年1月24日,公司召开2019年第一次临时股东大会会议,出席和授权出席本次股东大会的股东共33人,持有表决权的股份总数394,028,000股,占公司有表决权股份总数的88.36%。审议通过了《关于预计2019年利用自有闲置资金适时购买结构性存款的议案》。
(四)决议有效期
议案自公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。
(五)执行实施
授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,由公司财务部门具体操作。
(六)关联交易
上述投资理财事项不构成关联交易。
二、投资的目的、存在风险和公司控制措施
(一)购买结构性存款的目的
为提高资金的使用效率,在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下,在授权额度内使用部分闲置资金购买银行结构性存款,可以提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金管理收益。
(二)存在风险
1.公司本次购买的结构性存款为保本型投资产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性;
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作及监控风险。
(三)公司控制措施
1.公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制监督,确保资金的安全性和流动性;
2.公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、备查文件
(一)《西安三角防务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
(二)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4751期人民币产品说明书》。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2019年4月16日
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