公告日期：2016-02-26

北京网弦信息技术股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项：

一、监管政策风险

近年来，随着游戏行业的快速发展，社会公众对如何防止青少年沉迷于网络游戏、如何防止游戏中不健康内容对青少年身心健康影响的问题愈发重视。监管部门先后提出《关于启动网络游戏防沉迷实名验证工作通知》、《关于改进和加强网络游戏内容管理工作的通知》等一系列监管措施。如果未来监管政策进一步趋严，游戏行业的发展将会受到一定制约。

二、人才引进风险

公司正处于发展时期，对于人才的需求较大。而由于我国游戏行业发展时间不长，尚未建立完善的人才培养制度，形成了人才需求大于供给的局面。如果公司不能建立完善的人员激励机制，企业文化不能得到人才的认可，未来可能面临无法吸引行业内优秀人才的风险。

三、应收账款坏账风险

2013年12月31日、2014年12月31及2015年7月31日，公司应收账款余额分别为2,304,404.87元、3,685,082.18元和1,383,077.98元，占相应资产总额的比重为65.58%、26.22%和3.51%。2013年度、2014年度及2015年1-7月，公司应收账款周转率分别为8.07、6.38和6.88。尽管公司应收账款账龄较短及客户信用较好，但随着公司收入规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催款不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

四、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议文件不完整、公司董事和监事任期届满未及时换届选举等情况。公司于2015年9月变更为股份公司，股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则，并制定了关联交易、重大投资和对外担保等相关决策管理办法，建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票开展公开转让后，新制度对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

五、运营游戏未备案风险

公司存在前期经营不规范现象，自有游戏《中娅之光》、《无双战纪》未能及时完成备案。根据《网络游戏管理暂行办法》第十三条的规定，国产网络游戏在上线运营之日起30日内，应当按规定向中华人民共和国文化部履行备案手续。

已备案的国产网络游戏应当在其运营网站指定位置及游戏内显着位置标明备案编号。第三十四条规定，网络游戏运营企业违反本办法第十三条第一款、第十四条第二款、第十五条、第二十一条、第二十二条、第二十三条第二款的规定，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处20,000.00元以下罚款。为改正前期经营不规范现象，公司在报告期后已对以上两款游戏履行了备案手续并取得文化部备案。公司控股股东、实际控制人田永革出具承诺，若因未及时办理文化部备案等事宜受到政府主管部门的行政处罚给公司造成的经济损失，由其个人承担。

六、游戏更新换代的风险

因游戏产品市场竞争较为激烈，产品迭代速度以及游戏玩家对不同类型游戏喜好变化较快，如公司自有游戏软件提前被市场淘汰或者终止经营，将对公司业绩造成不利影响。

七、业务转型不及预期的风险

公司前期业务开展单纯依赖游戏点卡销售业务，由于该业务毛利率以及市场进入壁垒较低，公……
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