源森油茶:东吴证券股份有限公司关于江西源森油茶科技股份有限公司持续经营能力存在不确定性的风险提示公告
源森油茶资讯
2018-11-02 15:34:15
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公告日期:2018-11-02



东吴证券股份有限公司



关于江西源森油茶科技股份有限公司



持续经营能力存在不确定性的风险提示公告



一、基本情况



东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“主办券商”)作为江西源森油茶科技股份有限公司(以下简称“源森油茶”或“公司”)的主办券商,在收到源森油茶2018年第三季度报表后,发现其持续经营能力存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。



二、风险事项



根据公司提供的2018年第三季度报告,截至2018年9月30日,公司未经审计的财务数据显示:

(一)资产变现能力不强



1、应收账款余额为7,915.54万元,占流动资产的比例为34.48%,较期初增长14.97%,客户货款回笼缓慢,企业为客户延长了赊销期限,货款可收回性存在不确定性;



2、存货余额为5,802.63万元,占流动资产的比例为25.28%,如果存货面临到期无法销售、价格大幅波动等情况,可能导致存货发生减值的情况,对公司的盈利情况产生不利影响;



3、房产、土地均已用于银行借款抵押。

(二)盈利能力不足



2017年度营业收入下滑,净利润仅101.54万元;2018年1-9月营业收入仍呈下滑趋势,净利润为-155.46万元。主营业务呈现萎缩态势;

(三)经营活动现金流量不足



2017年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,257.92万元。截止至2018年9月30日,货币资金为33.54万元。



公司虽已通过各种融资渠道补充流动资金,但仍可能面临经营活动现金流量不足导致资金链断裂的风险。





三、风险提示



1、主办券商已履行对源森油茶的持续督导义务,督促公司及时履行信息披露义务,并将持续关注源森油茶的公司治理及经营情况;



2、鉴于源森油茶上述情形导致持续经营能力存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。



特此公告。



东吴证券股份有限公司


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