公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-027
证券代码：836494 证券简称：祖名股份 主办券商：第一创业
祖名豆制品股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2018年半年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况

2016年12月8日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司发行股票3,000,000股，发行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额为30,000,000.00元。本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资金已于2016年12月16日全部到帐，缴存在杭州联合农村商业银行股份有限公司西兴支行（帐号：201000164227396），经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华

公告编号：2018-027
验字[2016]001279号《验资报告》。

公司于2017年1月23日收到了《关于祖名豆制品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】452号），该帐户自2016年12月16日至2017年1月23日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司2016年11月23日经第二届董事会第六次会议审议通过
《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交2016年第
一次临时股东大会审议；2016年11月23日，公司在全国中小企
业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管理制
度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措
施及信息披露要求。公司的股票发行将按照募集资金管理制度的要
求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2018年6月30日，募集资金存储如下：

单位：元

股票发行 银行名称 银行帐号 余额

2016年第杭州联合农村商

一次股票业银行股份有限201000164227396 0

发行 公司西兴支行

合计 0


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2、募集资金专项帐户专户管理说明

公司2016年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项
帐户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使
用情况进行监督管理，未对募集资金用途进行变更，确保募集资金
严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与
《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用
或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行
股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金30,000,000.00元，本次股票发
行所募集资金全部存放于募集资金专项账户中，2018年年初募集
资金余额为133,309.12元，2018年上半年度该募集资金账户共产
生产生银行利息收入201.15元，产生手续费15.00元，累计使用
133,495.27，截至2018年6月30日募集资金专户余额为0元。四……
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