公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-005

证券代码：836474 证券简称: 瑞赛克 主办券商：兴业证券
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（以下简称“《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》”）要求，按照安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，公
司董事会编制了截至到 2019 年 12 月 31 日募集资金使用专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2017年12月1日在公司召开的第一届董事会第二十一次会议上审议通过了《关于审议<安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司股票发行方案>的议案》，本次共计发行普通股 1,333.3333 万股，发行价格为 3.75 元/股，共募集
资金 5,000 万元，该议案在 2017 年 12 月 16 日召开的公司 2017 年第五次临时股
东大会上审议通过。

2017 年 12 月 28 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为
勤信验字(2017)第 1123 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

2018 年 3 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于安
徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2018］1012 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。


公告编号：2020-005

二、募集资金存放和管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司分别于 2017
年 12 月 1 日和 2017 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议和 2017
年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》和《募集资金管理制度》，公司在兴业银行芜湖分行开设
募集资金专项账户，并于 2017 年 12 月 27 日与兴业银行芜湖分行及主办券商兴
业证券股份有限公司及项目公司安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。公司募集资金 5,000 万元，存放于兴业银行芜湖分行498040100100059952 账户，该账户为公司募集资金专项账户，公司募集资金存放于此账户。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情况，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司 2017 年第一次定向增发共募集资金 5000 万，募集资金主要用于公司废
矿物油综合利用项目的建设。截至 2019 年 12 月 31 日，报告期内上述募集资
金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 50,000,000.00

减：以前年度使用募集资金金额 18,508,324.19

二、募集资金期初余额 31,491,675.81

加：本期利息及理财收益 553,055.34

理财产品赎回 15,000,000.00

减：手续费 19,132.41

三、本期可使用募集资……
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