公告日期：2018-04-27

证券代码：836470 证券简称：金德新材 主办券商：海通证券



常德金德新材料科技股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



常德金德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）



董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年8月8



日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、



认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告（2016）



63 号）的有关规定编制了本募集资金存放与使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



常德金德新材料科技股份有限公司于2016年9月29日在公司



第一届董事会第八次会议上审议通过了公司《股票发行方案》，且该



方案于2016年10月14日在公司2016年第三次临时股东大会上审



议通过。本次发行股票5,070,000 股，发行价格为每股人民币3.94



元，共募集资金19,975,800元。



2016年12月9日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



出具中兴财光华验字[2016]第 304237 号《验资报告》，验证，截至



2016年11月2日，公司收到本次股票发行所募集的资金19,975,800



元。



2017年1月24日，全国中小企业股份转让系统出具了股转系统



函[2017]440号《关于常德金德镭射科技股份有限公司股票发行股份



登记的函》。



2017年2月13日，公司召开第一届董事会第九次会议，在会议



上审议通过了《关于变更部分募集资金用途》的议案，并于2017年



2月14日公开披露了《第一届董事会第十次会议决议公告》及《关于



变更部分募集资金用途的公告》。



2017年3月1日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，在



会议上审议通过了《关于变更部分募集资金用途》的议案。



二、募集资金存放及管理情况



本次定向发行缴存银行为华融湘江银行股份有限公司常德分行，



银行账号：8601 0312 0000 01372,该账户为公司的募集资金专户。



同时，公司于2016年10月25日与主办券商海通证券股份有限公司、



华融湘江银行股份有限公司常德分行共同签署了《募集资金三方监管



协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使



用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定



的用途使用。不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使



用本次股票发行募集的资金的情形。



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、



认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司制



定了《募集资金管理制度》，详情参见2016年9月29日公司在全国



中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《募集资



金管理制度》。



三、募集资金的实际使用情况



本次股票发行募集资金的使用用途为用于补充流动资金，用于购



买原材料和支付货款。



根据公司的实际经营情况，公司于2016 年下半年与华融湘江银



行股份有限公司常德分行签订了短期贷款合同，用于原材料的购买和



货款的支付，以确保公司在生产旺季的生产经营顺利开展。由于2017



年3月贷款即将到期，公司将部分募集资金变更为偿还银行贷款。



同时由于湖南荣恒鑫实业有限公司为公司原材料的主要供应商，



公司需支付较大金额货款以确保原材料的正常采购和生产经营的顺



利开展，因此公司将部分募集资金变更为支付湖南荣恒鑫实业有限公



司货款。



以上募集资金变更均经董事会和股东大会审议并表决通过，同时



履行了相关的信息披露义务。



截止2018年4月27日，公司上述发行股份募集的资金使用情况



如下：



募集资金实际使用情况表



单位：元



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