公告日期:2017-08-23
证券代码:836470 证券简称:金德镭射 主办券商:海通证券
常德金德镭射科技股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常
见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类
型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规定,
常德金德镭射科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事会编制了截至2017年8月23日募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据全国中小企业股份转让系统《关于常德金德镭射科技股份
有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]440号),公
司向特定对象发行人民币普通股5,070,000万股,每股面值1元,每
股发行价格人民币3.94元,募集资金总额为人民币19,975,800元。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月9日对公司
股票发行的资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(中兴财光
华验字[2016]第 304237号),确认募集资金到账。公司已将全部募
集资金存放于公司银行账户。
(二)2017年半年度募集资金使用及结余情况
截止2017年8月23日,公司募集资金使用及结余情况如下:
序号 项目 金额
1 实际募集资金净额 19,975,800.00元
减:2017年2月支付湖南荣恒鑫实
2 2,000,000.00元
业有限公司
减:2017年3月偿还华融湘江银行
3 15,000,000.00元
股份有限公司常德分行贷款
减:2017年3月支付湖南荣恒鑫实
4 2,975,800.00元
业有限公司货款
5 减:手续费 174.51元
6 减:利息支出 9,391.74元
7 加:银行利息收入 23,926.61元
8 募集资金剩余金额 14360.36元
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
1、公司于2016年9月29日召开的第一届董事会第八次会议上审
议通过了《常德金德镭射科技股份有限公司募集资金管理制度》的
议案,并于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露了《金德镭射:募集资金管理制度》,
公告编号:(2016-028)。
2、公司于2016年10月25日与主办券商海通证券股份有限公司、
华融湘江银行股份有限公司常德分行共同签署了《募集资金三方监
管协议》。公司在华融湘江银行股份有限公司常德分行设置了募集资
金专户,银行账号:8601 0312 0000 01372。
(二)募集资金的存储情况
截止2017年8月23……
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