公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-038

证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京华成智云软件股份有限公司董事会对公司 2023年 1-6 月股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于<北京华成智云软件股份有限公司股票定向发行说明书>》议案。2021 年 10月 29 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<北京华成智云软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>》议案，在该方案中公司拟向山东省财金资本管理有限公司、智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司定向发行人民币普通股，股份发行数量为 28,000,000 股，发行价格为人民币 3.50 元/股，
募集资金总额为 98,000,000 元。该方案于 2021 年 11 月 13 日经公司 2021 年第
四次临时股东大会审议通过。

2021 年 12 月 20 日，公司收到了股转系统出具的《关于北京华成智云软件
股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕4156号）。
2022 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
北京华成智云软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕247号）。


公告编号：2023-038

2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（大华验字[2022]000094），确认本次募集资金 98,000,000.00 元全部到位。
2022 年 2 月 25 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对公司 2021 年股票定向发行，公司与北京银行济南自贸区支行、上海浦东发展银行北京丰台支行、北京银行中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司已严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的用途使用。

三、募集资金存放情况

截至 2023年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

北京银行济南自贸 20000034451900074094806 50,159,000.00 45,699,536.31
区支行

上海浦东发展银行 91440078801700001964 24,783,100.00 169.21
北京丰台支行

北京银行中关村海 20000034451900074332142 23,057,900.00 3,816,729.04
淀园支行

合计 98,000,000.00 49,516,434.56

四、募集资金的实际使用情况

（一）以募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事
会第十二次会议，分别审议通过……
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