公告日期：2019-08-27

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投
中溶科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，中溶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

1、2016 年实际募集资金金额、募集完成时间

2016 年 5 月 13 日，本公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，
审议通过了《中溶科技股份有限公司股票发行方案》等与本次发行相
关的议案。2016 年 8 月 31 日，全国中小企业股份转让系统向本公司
核发《关于中溶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统［2016］6748 号），同意本公司定向发行 1,500 万股新股。

本公司于本次发行股票数量为人民币普通股 1,500 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 6.60 元，募集资金总额为人民
币 99,000,000.00 元。上述资金已于 2016 年 7 月 15 日募集完成，并

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 18 日出具的中
汇会验 [2016]3723 号《验资报告》审验。

2、2017 年实际募集资金金额、募集完成时间

2017 年 8 月 3 日，本公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，
审议通过了《中溶科技股份有限公司股票发行方案》等与本次发行相
关的议案。2017 年 9 月 18 日，全国中小企业股份转让系统向本公司
核发《关于中溶科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统［2017］5612 号），同意本公司定向发行 1,890 万股新股。本公司于本次发行股票数量为人民币普通股 1,890 万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 13 元，募集资金总额为人民币 245,700,000.00
元。上述资金已于 2017 年 8 月 21 日募集完成，并经中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 8 日出具的中汇会验 [2017]4701
号《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2016 年募集资金使用情况

单位：元

2016 年 7 月 15 日募集资金总额 99,000,000.00
减：发行费用 0
2016 年 7 月 15 日实际募集资金净额 99,000,000.00
加：2016 年度利息收入 63,201.24
减：2016 年度已使用金额 92,685,025.22
加：2017 年度利息收入 8.74
减：2017 年度已使用金额 0
加：2018 年度利息收入 30,758.29
减：2018 年度已使用金额 6,378,186.92
加：2019 年度利息收入 26.15
减：2019 年度已使用金额 ……
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