公告日期：2019-04-26

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投
中溶科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，中溶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

1、2016年实际募集资金金额、募集完成时间

2016年5月13日，本公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《中溶科技股份有限公司股票发行方案》等与本次发行相关的议案。2016年8月31日，全国中小企业股份转让系统向本公司核发《关于中溶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统［2016］6748号），同意本公司定向发行1,500万股新股。

本公司于本次发行股票数量为人民币普通股1,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币6.60元，募集资金总额为人民
币99,000,000.00元。上述资金已于2016年7月15日募集完成，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月18日出具的中汇会验[2016]3723号《验资报告》审验。

2、2017年实际募集资金金额、募集完成时间

2017年8月3日，本公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《中溶科技股份有限公司股票发行方案》等与本次发行相关的议案。2017年9月18日，全国中小企业股份转让系统向本公司核发《关于中溶科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统［2017］5612号），同意本公司定向发行1,890万股新股。本公司于本次发行股票数量为人民币普通股1,890万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币13.00元，募集资金总额为人民币245,700,000.00元。上述资金已于2017年8月21日募集完成，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月8日出具的中汇会验[2017]4701号《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2016年募集资金使用情况

单位：元
2016年7月15日募集资金总额 99,000,000.00
减：发行费用 0
2016年7月15日实际募集资金净额 99,000,000.00
加：2016年度利息收入 63,201.24
减：2016年度已使用金额 92,685,025.22
加：2017年度利息收入 8.74
减：2017年度已使用金额 0
加：2018年度利息收入 30,758.29
减：2018年度已使用金额 6,378,186.92
截至2018年12月31日募集资金专户余额 30,756.13
2、2017年募集资金使用情况

单位：元
2017年8月21日募集资金总额 ……
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