公告日期：2024-04-24

中泰证券股份有限公司

关于江苏润普食品科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“润普食品”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北交证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对润普食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕22 号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 8.50元/股，发行股数为 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行；超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，募集资金总额为 172,500,785.00
元，实际募集资金净额 152,121,136.92 元，募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月
22 日和 2023 年 4 月 4 日。上述资金到账已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行审验，并出具了天健验〔2023〕7-37 号和天健验〔2023〕7-57 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金管理和使用，保障公司、股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 68,068,330.52
元，公司募集资金专户银行存款情况如下：

开户银行 银行账号 存放余额（元）

苏州银行股份有限公司连云港分行 51191200001329 8,068,330.52

注：上述存放余额与募集资金尚未使用的金额 68,068,330.52 元相差 60,000,000 元系公
司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品。
三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于投资的项目情况具体如下：

序号 项目名称 调整后募集资金计划
投资总额（元）

1 8.6 万吨/年食品添加剂项目（二期） 66,980.236.92

2 偿还银行贷款项目 85,140,900.00

合计 152,121,136.92

2023 年度募投项目实际投入情况参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表 1）。

（二）结余募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 172,500,785.00

减：发行费用 20,379,648.08

募集资金净额 ……
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