公告日期：2024-04-24

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-018
江苏润普食品科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕22 号），同意江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润普食品”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。

公司本次初始发行股数 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.50 元/股，募集资金总额为人民币 17,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 2,015.2566 万元（不含增值税），募集资金净额
为 14,984.7434 万元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2023 年 2 月 22
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2023 年 2 月 22 日出具了天健验〔2023〕7-37 号《验资报告》。
公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，发行价格为人民币 8.50 元/股，新增募集资金人民币 250.0785 万元，扣除发行费用人民币22.7083 万元（不含增值税），募集资金净额为 227.3702 万元，募集资金已于 2023年4月4日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 7 日出具了天健验〔2023〕7-57 号《验资
报告》。

公司已与中泰证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：


单位：元

序号 开户银行 账号 余额

1 苏州银行股份有限公司连云港分行 51191200001329 8,068,330.52

合计 8,068,330.52

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保障公司、股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司本次股票发行共募集资金总额 17,250.0785 万元，扣除本次发行费用为
2,037.9648 万元，募集资金净额为 15,212.1136 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司使用募集资金的具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 172,500,785.00

减：发行费用 20,379,648.08

募集资金净额 152,121,136.92

二、募集资金账户利息收入 150,157.61

三、闲置募集资金购买理财产品收入 900,000.00

四、尚未支付的发行费用 ……
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