公告日期：2018-08-28

证券代码：836416 证券简称：时空视点 主办券商：中信建投
北京时空视点整合营销顾问股份有限公司
关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京时空视点整合营销顾问股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自2016年4月14日挂牌至本报告出具之日共完成一次股票发行。2017年9月29日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司股票发行方案》(以下简称“《股票发行方案》”)、《关于开设公司2017年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》、《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司募集资金管理制度》、《关于授权董事会办理定向增发的变更备案手续的议案》、《关于提名核心员工的议案》、《关于修改〈北京时空
视点整合营销顾问股份有限公司章程〉的议案》等议案。拟向合格投资者，以每股人民币5.00元的价格，发行数量不超过3,500,000.00股（含3,500,000.00股）人民币普通股，预计募集资金金额不超过人民币17,500,000.00元（含人民币17,500,000.00元）。

2017年10月16日，公司2017年第十次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》等上述议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行募集资金进行审验，并于2018年1月8日出具了“信会师报字[2017]第ZG12318号”《验资报告》。截至2017年12月25日止，公司实际收到刘方俊、周儒军等8人缴纳的新增出资额共17,500,000.00元，全部以货币资金出资，于2017年12月20日至2017年12月25日分别缴存于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行开立的人民币账户20000032100500020229303账号内。扣除发行费用570,000.00（含税）后，公司实际募集资金16,930,000.00元，实际募集资金净额加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额32,264.15元后，合计人民币16,962,264.15元，计入股本金额为3,500,000.00元，计入资本公积金额为13,462,264.15元。变更后的注册资本为人民币15,500,000.00元，股本为人民币15,500,000.00元。

本次股票发行募集资金存放于北京银行股份有限公司互联网金融中心支行，银行账号为20000032100500020229303。

2018年2月6日，全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国
股转系统”)出具了《关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]503号)。此次股票发行总额为3,500,000股，其中限售条件1,337,500股，无限售条件2,162,500股。无限售条件股份将于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年9月29日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过，经2017年10月16日召开的公司2017年第十次临时股东大会审议通过，并于当日在全国股转系统网站平台披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

本次股票发行募集资金存放于公司在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行开立的募集资金专项账户，账号为20000032100500020229303。公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)及北京银行股份有限公司互联网金融中心支行(以下简称“北京银行”)所签订的《募集资金三方监管协议》，与全
国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大……
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