公告日期：2018-04-20

证券代码：836393 证券简称：北森云 主办券商：中金公司



北京北森云计算股份有限公司



2017年度募集资金存放与



实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等的相关规定，北京北森云计算股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2017年度股票定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



一、 募集资金基本情况



1、2017年第一次股票发行



公司第一届董事会第九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审



议通过了《关于2017年第一次股票发行方案》。该募集资金已于2017



年3月21日全部到账，缴存银行为北京银行股份有限公司上地支行



（账号：20000019507900015176361），并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为天健验【2017】3-26号《验资报告》审验。2017



年5月12日，公司取得全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函



【2017】2658号)，此次公司共发行股票488,400股，发行价格为每



股40.95元人民币，募集资金总额为人民币19,999,980元。全部新



增股份于2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开



转让。



2、2017年第二次股票发行



公司第一届董事会第十二次会议和 2017 年第三次临时股东大会



审议通过了《关于 2017 年第二次股票发行方案》。该募集资金已于



2017年6月21日全部到账，缴存银行为北京银行股份有限公司上地



支行（账号：20000019507900016951754），并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为天健验【2017】3-63 号《验资报告》审验。2017年7月27日,公司取得全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函【2017】4720号)，此次公司共发行股票4,395,603股，发行价格为每股40.95元人民币，募集资金总额为人民币179,999,943元。全部新增股份于2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、 募集资金的存放和管理情况



1、2017年第一次股票发行



按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司于2017年1月18日召开第一届董事会第八次会议，并于2017年2月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《北京北森云计算



股份有限公司募集资金管理办法》，用于管理股票发行的募集资金。



针对本次发行，公司均要求认购人缴存出资至公司在北京银行股份有限公司上地支行开立的三方存管账户（账号：20000019507900015176361）。取得股份登记函后，公司对上述募集资金设立了管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。



公司取得本次股票发行的认购款后，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、挪用等不规范情况。



2、2017年第二次股票发行



针对本次发行，公司均要求认购人缴存出资至公司在北京银行股份有限公司上地支行开立的三方存管账户（账号：20000019507900016951754）。取得股份登记函后，公司对上述募集资金设立了管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。



公司取得本次股票发行的认购款后，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、挪用等不规范情况。



三、 募集资金的使用情况



公司募集资金的使用符合公司股票发行方案中……
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