公告日期：2023-04-26

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司



关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，力 姆泰克（北京）传动设备股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况



公司于2022年8月完成2022年第一次股票定向发行（以下简称“本次发行”），

公司分别于 2022 年 6 月 27 日、2022 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第七次会

议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书> 的议案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量 2,640,000 股，募集资 金总额人民币 10,005,600 元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《力姆泰克（北京） 传动设备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-046）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年7月21日向公司出具了 《关于对力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股 转函[2022]1646号）。截至2022年8月2日，公司实际发行2,640,000股，发行价格 为每股3.79元，共募集资金人民币10,005,600.00元。上述募集资金由中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2022）第102008号《验 资报告》予以审验确认。本次发行新增股份于2022年8月30日起在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让。





公告编号：2023-020



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司已按照股票发行业务相关规则要求，制定了《募集资金管理制度》，

该制度由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并已提交2022年第四次临时股东大会审议通过。该制度规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



（二）募集资金专项账户的开立及三方监管协议的相关情况



公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案，公司已开立募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,规范募集资金的存放及使用。



（三）募集资金专户余额情况



截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：



开户人 开户银行 银行账号 账户类别 余额（元）



力姆泰克（北京） 中国银行股



募集资金



传动设备股份有 份有限公司 100488788755 10,021,444.38

专户



限公司 大厂支行



上述募集资金账户期末余额包括计入募集资金专户利息收入15,844.38元。三、募集资金实际使用情况



截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：



项目 金额（元）



一、期初募集资金余额 0.00



加：本期募集资金金额 10,005,600.00



加：本期利息收入 15,844.38





公告编号：2023-020



二、本期……
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