公告日期：2019-03-29

中原证券股份有限公司

关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）就北京九九互娱营销顾问股份有限公司（证券代码：九九互娱，证券简称：836385，以下简称“九九互娱”或“公司”）募集资金使用情况进行专项核查，现将核查结果报告如下：
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行了两次股份发行。具体情况如下：

1、2016年第一次股份发行

2016年5月9日经公司第一届董事会第五次会议审议通过并披露《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，2016年5月25日公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过本次股票发行方案。本次股票发行共募集资金人民币1,000.00万元整，用于扩建团队及补充流动资金以支持公司主营业务发展，发行股票2,352,940股，发行价格为每股人民币4.25元，缴款日期为2016年5月28日至2016年5月31日，缴款账户为公司在交通银行股份有限
公司北京建国路支行的110060973018010028064账户，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2016]京会兴验字第08010047号《验资报告》。公司于2016年10月17日收到股转系统函［2016］7123号《关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、2017年第一次股份发行

2017年9月28日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过并披露《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，2017年10月17日公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过本次股票发行方案。本次发行股票4,170,000股，发行价格为每股人民币3.94元，其中正达通远以其所拥有的北京驰特45%的股权认购1,270,000股，计5,003,800.00元，剩余2,900,000股，计11,426,000.00元以现金方式认购。募集资金（现金部分）用于补充公司流动资金。缴款日期为2017年10月20日至2017年11月8日，缴款账户为公司在中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行的35420188000050657账户，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2017]京会兴验字第08010026号《验资报告》。公司于2018年1月9日收到股转系统函[2018]148号《关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的存放情况


（1）2016年第一次股份发行募集资金存放情况

截至2016年8月29日，由于公司在上述股票发行认购过程中未设立募集资金专项账户，募集资金实际存放于上述股票发行认购账户中。公司于2016年8月30日完成为上述股票发行设立募集资金专项账户的相关事宜，并将上述股票发行的募集资金人民币1,000.00万元整转入该专项账户中。

上述股票发行的募集资金专项账户基本信息如下：

开户行：中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行

账号：35420188000041557

（2）2017年第一次股份发行募集资金存放情况

2017年第一次股份发行的募集资金全部存放于为上述股票发行设立募集资金专项账户中，上述股票发行的募集资金专项账户基本信息如下：

开户行：中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行

账号：35420188000050657

2、募集资金的管理情况

截至2018年12月31日，募集资金的使用及管理按照《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关公司制度执行。
三、募集资金的实际使用情况

1、2016年第一次股份发行募集资金的使用情况

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,000,000.00
变更用途的募集资金总额 ……
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