公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-006
证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2021 年不存在已完成的股票发行事项，2020 年度共完成 1 次股票发行，共募
集资金人民币 30,000,000.80 元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司该笔募集资金已使用完
毕，其具体情况如下：2020 年 11 月 18 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于广东天合牧科实业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书 的议案》，公司拟发行股票不超过 10,714,286 股，发行价格为人民币 2.8 元/股，预计募集
资金总额不超过人民币 30,000,000.80 元。截至 2020 年 12 月 11 日，公司实际发行股票
10,714,286 股，发行价格为人民币 2.8 元/股，共收到募集资金人民币 30,000,000.80 元。
上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年
12 月 18 日出具“广会验字[2020]G20030540016 号”《广东天合牧科实业股份有限公司
验资报告》。2021 年 1 月 5 日，公司披露了《广东天合牧科实业股份有限公司股票定
向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票10,714,286 股。


公告编号：2022-006
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，
结合公司实际情况，于 2016 年 12 月 24 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于制定<广东天合牧科实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。根据公司《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设
立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司于中国农业银行股份有限公司韶关武江支行设立了账号为 44711001040010553 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国农业银行股份有限公司韶关武江支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在中国农业银行股份有限公司韶关武江支行账号为
44711001040010553 的账户存放的募集资金余额为 0 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

（一）股票发行募集资金的使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为偿还股东借款，补充公司流动资金。截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，具体使用情况如下：

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