公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-016
证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核 查，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况

2020 年 11 月 18 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于〈广东天合牧科实业股份有限公司 2020 年第一次股票 定向发行说明书〉的议案》，公司拟发行股票不超过 10,714,286 股， 发行价格为每股人民币 2.80 元，预计募集资金总额不超过人民币 30,000,000.80 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 10,714,286 股，公司收到募集资金 30,000,000.80 元。广东正中珠江会 计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，
并于 2020 年 12 月 18 日出具“广会验字[2020]G20030540016 号”《广
东天合牧科实业股份有限公司验资报告》。2021 年 1 月 5 日，公司
披露了《广东天合牧科实业股份有限公司股票定向发行新增股份在全 国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票

公告编号：2021-016
10,714,286 股，其中限售股 1,339,287 股，无限售股 9,374,999 股。
二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2016
年 12 月 24 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制
定<广东天合牧科实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要
求，公司针对本次股票发行于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司于中国农业银行股份有限公司韶关武江支行设立了账号为 44711001040010553 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国农业银行股份有限公司韶关武江支行签署了《募集资金专户三方
监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中国农业银行股份有
限公司韶关武江支行账号为 44711001040010553 的账户存放的募集资金余额为 15,002,290.80 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《广东天合牧科实业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金 15,000,000.80 元、偿还股东借款 15,000,000.00 元。

2020 年度公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

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项目 金额

募集资金总额 30,000,000.80

减：以前年度使用募集资金金额 0.00

本年度使用募集资金金额 15,000,000.00

其中：

补充公司流动资金： ……
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