公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-021



证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司



关于募集资金存放与使用的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会安排有关部门对2022年第一次股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项检查，本次专项检查情况如下：

一、募集资金基本情况



2021 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年第一次股票定向发行说明书>》等

本次发行的相关议案。2021 年 5 月 12 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，

会议审议通过了上述发行的相关议案。



公司向重庆珍丰实业 (集团)有限公司发行 500 万股人民币普通股，募集资

金总额为人民币 1000 万元，发行价格为 2 元/股，发行方式为现金认购。



2021 年 5 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于重庆瑞普电气

实业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1471 号）。

公司于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为 2021 年 10

月 14 日至 2021 年 10 月 15 日，本次发行对象在认购期内完成了认购。



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 22 日对公司股票发行

的资金到位情况进行了审验，出具了“天衡验字〔2021〕00130 号”《验资报告》，确认本次实际发生认购资金为 10,000,000 元。



公司本次定向发行新增股份于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统挂牌并公开转让。





公告编号：2023-021



二、募集资金管理情况



1、募集资金管理制度的制定情况



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司第二届董事会第十三次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《公司<募集资金管理制度>》议案，《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《定向发行规则》、《定向发行指南》的规定。



2、募集资金专户设立情况



公司第二届董事会第十三次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：



户名：重庆瑞普电气实业股份有限公司



开户行：交通银行重庆璧山支行



账号：500500195013001404428



2021 年 10 月 19 日，公司与西南证券股份有限公司、交通银行重庆市分行

签署了《募集资金专户三方监管协议》。



综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金实际使用情况



经查，公司本次募集资金用途为购买原材料，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。



截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 5,338.59 元。截至 2022 年

12 月 31 日，瑞普电气本次募集资金已使用完毕，2022 年度具体使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金期初余额（2021 年 12 月 3……
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