公告日期：2024-04-18

财通证券股份有限公司

关于杭州天铭科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“天铭科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和提供持续督导服务的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天铭科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022年 8月 2日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,000股，共计募集资金189,600,000.00元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2023年 12月 31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 16,791.04

项目投入 B1 145.20

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 81.56


项 目 序号 金 额

项目投入 C1 7,777.01

利息收入净额 C2 201.49

本期发生额 闲置资金用于现金管理 C3 20,477.00

现金管理赎回 C4 19,477.00

现金管理收益 C5 133.07

项目投入 D1=B1+C1 7,922.21

利息收入净额 D2=B2+C2 283.05
截至期末累计发生额

闲置资金用于现金管理 D3=C3-C4 1,000.00

现金管理收益 D4=C5 133.07

应结余募集资金 E =A-D1+D2- 8,284.96
D3+D4

实际结余募集资金 F 8,284.96

差异 G=E-……
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