公告日期：2018-03-28

证券代码：836240 证券简称：泰宇信息 主办券商：广发证券



上海泰宇信息技术股份有限公司



2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）－募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称“《问答（三）》”）等有关规定，上海泰宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年年度募集资金存放与使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司挂牌以来共完成了2次股票发行，分别于2017年3月完成



了第一次股票发行、于2017年10月完成了第二次股票发行，分别募



集资金4,199,973.12元、3,000,000.00元。具体情况如下：



1、第一次股票发行：



2016年12月21日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议



通过了《关于公司股票发行方案》的议案，在该方案中确定公司发行股份数量不超过144,032股（含本数），每股价格为人民币29.16元，预计发行募集资金总额不超过4,199,973.12元（含本数），该议案于2017年1月6日召开的2017年度第一次临时股东大会上予以通过。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月23日出具了致同验字（2017）第110ZC0057号验资报告，公司收到本次股票发行所募集的资金4,199,973.12元，减除发行费用307,547.17元后，募集资金净额3,892,425.95元。



2017年3月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具了股转系统函【2017】1346号《关于上海泰宇信息技术股份有限公



司股票发行股份登记的函》，对本次股票发行予以确认。新增股份完成登记后于2017年4月12日起在全国股转系统挂牌转让。



本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金。



2、第二次股份发行：



2017年8月10日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议



通过了《关于公司股票发行方案》的议案，在该方案中确定公司发行股份62,500股（含本数），每股价格为人民币48.00元，预计发行募集资金总额3,000,000.00元（含本数），该议案于2017年8月28日召开的2017年度第二次临时股东大会上予以通过。



致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月18日出具了



致同验字（2017）第110ZC0312号验资报告，公司收到本次股票发行



所募集的资金3,000,000.00元，减除发行费用207,547.16元后，募



集资金净额2,792,452.84元。



2017年10月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司



出具了股转系统函【2017】6011号《关于上海泰宇信息技术股份有限



公司股票发行股份登记的函》，对本次股票发行予以确认。新增股份完成登记后于2017年11月2日起在全国股转系统挂牌转让。



本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金。



二、募集资金管理情况



公司于2016年8月24日召开第一届董事会第七次会议审议通



过《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。



第一次股票发行募集资金4,199,973.12元，公司均要求股东入



资到专用账户，账户信息如下：



账户名称：上海泰宇信息技术股份有限公司



开户银行：杭州银行股份有限公司上海长宁支行



银行账号：3101040160000634557



截至2017年12月31日，公司上述募集资金已经全部使用完毕。



公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不……
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