公告日期：2017-08-22

证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券



江西山水光电科技股份有限公司



关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



江西山水光电科技股份有限公司（以下简称“山水光电”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定对公司截至2017年6月30日的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，并取得股转系统函[2016]7206 号《关于江西山水光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本公司于2016年4月5日向肖光伟、沈李峰2名自然人定向增发股份1400万股，增发价格为 1元/股，募集资金1400万元，募集资金主要用于采购原材料、发展无线产品业务、补充流动资金。



本公司上述定向发行股票募集的资金已于2016年9月9日经北



京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中证天通（2016）证验字第 1201004号”验资报告。



二、募集资金的管理情况



公司在本次股票发行完成之前尚未制定《募集资金管理制度》。



按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司召开了第一届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于制定<江西山水光电科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，建立募集资金管理的内部控制制度。



截至2016年9月9日止，公司募集资金1400万元，存放于江西



银行股份有限公司九江分行开立的人民币募集资金专用账户（账号：792900115000027），同时公司、东北证券股份有限公司、江西银行股份有限公司九江分行三方签订了募集资金三方监管协议。



三、2017年上半年募集资金的使用情况



2017年上半年,公司在江西银行九江分行开立的人民币募集资金



专用账户792900115000027（账号）所存放募集资金使用情况汇总分



析如下：



项目 金 额（元）



一、募集资金总额 14,000,000.00



变更募集资金用途金额 0



加：利息收入 35,068.20



二、2016年度累计使用募集资金金额 13,943,806.11



其中：支付货款 12,760,115.31



支付税金 1,180,000.00



手续费 3,690.80



二、2017年上半年累计使用募集资金金额： 83,164.30



其中：支付货款 0



支付税金 0



手续费 1,801.76



支付利息……
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