公告日期：2018-08-30

证券代码：836054 证券简称：深港环保 主办券商：东兴证券

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

自2016年3月15日挂牌上市以来，公司共进行了三次股票公开发行，具体情况如下：

（一）2016年第一次股票发行

1、募集资金金额及到位时间

公司于2016年7月2日召开2016年第二次临时股东大会决议，审议通过《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行方案》,公司本次共发行股票3,000,000股，发行价格为每股4.6元人民币，募集资金总额为人民币13,800,000元。上述资金于2016年5月25日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48220005号验资报告。

2016年10月14日，全国中小企业股份转让系统出具《关于深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】
6421号）确认公司本次股票发行3,000,000股，其中限售0股，不予限售3,000,000股。

2、募集资金使用情况

本次公司募集资金13,800,000元，发行方案约定的募集资金用途为全部用于犟河流域西部污水厂尾水水质净化一期工程项目。截至2017年6月30日，本次募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 13,800,000.00
二、募集资金利息收入 17,257.53
三、募集资金使用 13,817,257.53
四、尚未使用的募集资金 0
（二）2016年第二次股票发行

1、募集资金金额及到位时间

公司2016年第三次临时股东大会审议通过了关于（深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行）的议案》。公司本次共发行股票20,000,000股，发行价格为每股7.00元人民币，募集资金总额为人民币140,000,000元。上述资金于2016年11月25日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】482200007号验资报告。

2017年2月22日，全国中小企业股份转让系统出具《关于深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】973号）确认公司本次股票发行20,000,000股，其中限售0股，不予限售20,000,000股。

2、募集资金使用情况

本次公司募集资金140,000,000元，发行方案约定的募集资金用途为收购少数股东股权；归还股东借款；补充流动资金。公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情况。截至2017年6月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）


一、募集资金总金额 140,000，000.00
二、募集资金利息收入 124,126.32
三、募集资金使用

1，收购少数股东股权 17,500,000.00
2，归还股东借款 ……
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