公告日期：2018-08-24

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金使用情况进行专项核查并编制了本募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司2016年10月12日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于北京摩诘创新科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，且该议案于2016年10月27日召开的2016年第四次临时股东大会上审议通过。本次发行股票1,512.6048万股，发行价格为23.80元/股，共募集资金359,999,942.40元，截至2016年12月12日，募集资金全部到账。2017年1月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2017】第ZA90002号”《验资报告》。2017年2月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函【2017】764号”《北京摩诘创新科技
股份有限公司股票发行股份登记的函》。上述股份于2017年3月1日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

上述募集资金全部存放于公司在交通银行北京东方庄支行开立的人民币账户：110062115018800008092，公司与中国银河证券股份有限公司、交通银行北京东方庄支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2016年10月12日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于制定<募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》，对募集资金的存储与使用进行明确规定，且该议案于2016年10月27日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 359,999,942.40

加：开户预存 1,000.00

加：利息收入 545,441.63

加：理财收益 1,144,595.89

减：银行手续费 4,823.07

募集资金净额 361,686,156.85

二、募集资金使用 356,497,107.22

其中：AVION高等级模拟器项目 26,783,356.41

偿还海格借款 120,000,000.00

购买模拟器软件 4,122,000.00

购买模拟器硬件 34,954,553.20

人员研发费用 7,110,640.00

补充流动资金 88,526,557.61


投资理财产品 75,000,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 5,189,049.63

此外，公司于2017年9月12日召开的……
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