公告日期：2019-08-28

公告编号:2019-060

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商:申万宏源
随锐科技集团股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，随锐科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 9 月 21 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过
《2018 年第一次股票发行方案》(修订版)，该议案于 2018 年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于随锐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 （股转系统函[2018]3767号）确认，公司发行 9,246,000 股。此次股票发行价格为人民币 27.04 元/股，募集资金总额为人民币 250,011,840 元。募集资金到位情况业
经经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 5
日出具亚会 B 验字（2018）第 0108 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户

公告编号:2019-060

存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，2018 年 9 月 12 日公司与申
万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司北京大运村支行、签订
了《募集资金三方监管协议》，2019 年 1 月 14 日公司与申万宏源证
券有限公司、北京银行双秀支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下均简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

招商银行大运村支行 110908930910902 170,011,840.00 65,735,272.98

北京银行双秀支行 20000026806100026764904 80,000,000.00 15,503,530.70

合计 250,011,840.00 81,238,803.68

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 250,011,840.00

发行费用 957,358.49

募集资金净额 249,054,481.51

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具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年半年度

1、购买商品、接受劳务支付的现金 109,704,376.70 96,538,442.40

2、支付给职工以及为职工支付的现金 13,634,809.52 10,415,946.06

3、支付的各项税费 ……
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