公告日期：2024-08-27

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-089
唐山海泰新能科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山
海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准，
公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使
超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额 为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了天职业字[2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股 份有限公司验资报告》。

2、报告期内募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入
198,574,886.69 元，其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日募集资金投资
项目投入 59,046,436.32 元，具体使用情况如下：
序

号 项目 金额（元） 备注

1 募集资金到账金额 516,390,527.85


截至 2024 年 6 月 30 累计投入 含已完成项目
2 募投项目金额（含利息） 198,574,886.69 的利息投入

其中 2024 年上半年投入募投

3 项目金额 59,046,436.32

4 加：扣除手续费后利息收入 10,011,172.13

其中 2024 年上半年扣除手续

5 费后利息收入 2,261,234.59

截至 2024 年 6 月 30 日使用闲

6 置募集资金暂时补流金额 75,435,895.30

截至 2024 年 6 月 30 日募集资

7 金余额（含利息） 252,390,917.99 7=1-2+4-6

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进 行了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司存储于渤海银行北京德胜门支行的募集资金已按照规定使用完毕，并
于 2023 年 6 月 28 日完成募集资金专户注销手续，该募集资金专户注销后，公
司与中信建投证券股份有限公司、渤海银行北京德胜门支行签署的《募集资金 专户存储三方监管协议》相应终止。

根据北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日发布的《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第八条规定，重新起草了《募集资金
专户存储三方监管协议》，截至 2023 年 11 月 28 日，已完成新《募集资金专户
存储三方监管协议》的签署。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对
募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定用途使用。不
存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放情况如下：

银行名称 账号 金额（元）

建设银行唐山玉田

13050162773600……
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