公告日期：2019-04-15

证券代码：835966 证券简称：创新工场 主办券商：国信证券
创新工场（北京）企业管理股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定创新工场（北京）企业管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2016年9月5日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于<创新工场(北京)企业管理股份有限公司股票发行方案>的议案》，同意公司通过向特定对象发行股票的方式募集不超过560万股普通股，计划募集不超过47,600万元。公司本次募集资金将紧紧
围绕公司的发展战略，提高品牌影响力，实现经营模式的多元化整合，进一步加快公司发展，增强公司的盈利能力和核心竞争力。

公司于认购缴款期间收到股份认购款共360,000,008元，认购股数4,351,505股。公司收到本次股票发行募集资金的金额已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月21日出具的[2016]京会兴验字第69000148号《验资报告》验证。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年11月28日下发了《关于创新工场（北京）企业管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8728号）。该部分股份于2016年12月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

截至2018年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额
（元）

中国工商银行股份有限0200004519201234304 215,759,334.34公司北京海淀西区支行
北京中关村银行股份有1005890001100003013 45,812,296.18限公司总行营业部

二、募集资金管理情况

公司于2016年9月5日召开了2016年第五次股东大会，审议通过了公司《募集资金管理制度》。公司本次募集资金已存放于公司第一届董事会第六次会议为本次发行批准设立的募集资金专项账户（简称“专户”）,并于2016年9月12日披露《股份认购公告》将该专户
作为认购账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司北京海淀西区
支行，户名：创新工场（北京）企业管理股份有限公司，账号：
0200004519201234304）。公司于2016年10月21日与主办券商、该
专户开户行中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了募
集资金三方监管协议。公司于2017年11月14日召开的第一届董事
会第十九次会议审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金三
方监管协议的议案》，同意在北京中关村银行股份有限公司新增募集
资金专户并签署募集资金三方监管协议。

公司于2017年3月8日召开第一届董事会第十一次会议、第一
届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过利用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金正常使用和确保资
金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的短
期保本型理财财产品，投资额度累计不超过5,000万元。公司于2017
年3月29日召开第一届董事会第十二次会议、2017年4月21日召
开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司利用闲置资金进行现
金管理的议案》，同意投资额度累计不超过30,000万元。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 360,000,008.00
具体用途： 累计使用金额 其中：2018年全年
1、基于特定领域的深度孵化 66,441,84……
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