公告日期：2022-04-29

关于中农华威制药股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为中农华威制药股份有限公司（以下简称“中农华威”或“公司”）的持续督导券商，对中农华威 2021 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

2019 年 11 月 30 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过
《关于北京中农华威制药股份有限公司股票发行方案的议案》，发行股票不超过 3,050,000 股，每股价格为人民币 3.30 元/股，募集资金
总额不超过人民币 10,065,000 元，公司于 2020 年 3 月 27 日前收到
认购人缴存股份认购款9,339,000元, 每股价格为人民币3.3元/股，此次共募集 2,830,000 股普通股。

2020 年 4 月 15 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具（2020）证验字第 3077 号《验资报告》。

2020 年 4 月 21 日 ，公司收到全国中小企业股份转让系统出具
的《关于北京中农华威制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1014 号)。


二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

2020 年 4 月 15 日，公司与主办券商东方花旗证券有限公司及存
放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司橡树湾支行签订《募集资金三方监管协议》。公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：
开户银行名称：北京银行股份有限公司橡树湾支行

账户名称：中农华威制药股份有限公司

银行账号：20000024656400031798940

账户类型：募集资金专项账户

（二）募集资金管理情况

公司已建立了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司严格按照规定建立募集资金专项账户，针对公司 2020 年第一次股票发行，与主办券商、北京银行股份有限公司橡树湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2020 年 4 月 21 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于
北京中农华威制药股份有限公司股票发行股份登记的函》后，2020

年 4 月 27 日开始使用募集资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集
资金全部使用完毕。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金使用情况
如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 9,339,000.00

加：利息收入 2,968.77

二、募集资金使用 9,341,968.77

1. 对全资子公司湖北中农华威认缴的出资履行实缴

9,000,000.00
义务

其中：支付厂房装修 1,475,124.93

生产设备购置 1,058,426.68

支付土地使用权出让款 6,092,957.32

支付员工工资 17,510.30

经营费用及其他 355,980.77

2.补充流动资金 341,968……
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