公告日期：2020-04-30

证券代码：835900 证券简称：威瀚电气 主办券商：长城证券

天津威瀚电气股份有限公司对外担保制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了



《关于修订<对外担保制度>》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃

权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



天津威瀚电气股份有限公司



对外担保制度



第一章 总则



第一条 为了维护投资者的利益，规范天津威瀚电气股份有限公司（以下简称

“本公司”或“公司”）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国担保法》和《天津威瀚电气股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定本制度。



第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质

押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。



第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制

权的参股公司。



第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经股东大会批准，公司及子公司

不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。



第五条 公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施。



第六条公司一切担保行为，须按程序经公司董事会审议后，提交股东大会批准。股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。



第二章 担保及管理



第一节 担保对象





第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：



1、因公司业务需要的互保单位；



2、与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；



3、公司所属全资公司、控股子公司、参股公司。



4、虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会审议后，提交股东大会批准，可以提供担保。



第二节 担保管理职能部门及审批程序



第八条 公司为他人提供的担保，公司财务部为职能管理部门。子公司因业务

需要为他人提供担保的，子公司及公司财务部为职能管理部门。



第九条 公司在决定担保前，管理职能部门应当掌握被担保人的资信状况，对

该担保事项的收益和风险进行充分分析，并出具明确意见。



申请担保人的资信状况至少包括以下内容：



1、企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系、其他关系）；



2、近期经审计的财务报告及还款能力分析；



3、债权人的名称；



4、担保方式、期限、金额等；



5、与借款有关的主要合同的复印件；



6、其他重要资料。



第十条 公司为他人提供担保的，公司财务部作为职能管理部门在对被担保单

位的基本情况进行核查分析后，提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见。申请报告报公司财务总监审批并签署意见后，报公司总经理审批。公司总经理审批同意后，转发董事会办公室，经董事会审议后，提交股东大会批准同意并公告。

第十一条 子公司原则上不得为他人提供担保，确实因业务需要为他人提供担

保的，必须由子公司进行审查并提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见，申请报告经子公司法定代表人签字同意后，报本公司财务部及财务总监签署意见，并经公司总经理同意后，转发董事会办公室，由其报董事会审议后，提交股东大会批准。



第三节 担保审查与决议权限



第十二条 董事会根据职能管理部门提供的有关资料，认真审查申请担保人的

财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况，对于有下列情形之一的申请担保人或提供资料不充分的，不得为其提供担保。



1、不符合第七条规定的；



2、产权不明或……
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