公告日期：2019-04-24

公告编号:2019-008
证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商:申万宏源

北京派尔特医疗科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,北京派尔特医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年1月25日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案》，该议案经2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京派尔特医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3107号）确认，公司发行2,400,000股，股票发行价格为人民币20.84元/股，募集资金总额为人民币5,001.60万元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月17日出具的XYZH/2017BJA40355号《验资报告》审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称

公告编号:2019-008
“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国民生银行股份有限 699241719 50,016,000.00 11,368,392.72

公司北京正义路支行

合计 50,016,000.00 11,368,392.72

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 50,016,000.00
加：利息收入 178,809.75
募集资金净额 50,194,809.75
具体用途： 累计使用金额 其中：2018年度
1、补充营运资金 27,022,991.25 200.00
2、研发及相关后续支出 11,803,425.78 11,517,400.41
截至2018年12月31日募集资金余额 11,368,392.72
(二)募投资金使用的其他情况

报告期内，未发生募集资金使用的其……
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