公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-018

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证券代码： 835823 证券简称： 视美泰 主办券商：长城证券

深圳市视美泰技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统《关于发布<挂牌公司

股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、

特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔 2016〕 63 号） 等

有关规定， 深圳市视美泰技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董

事会对公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了专项

核查， 具体说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成 1 次股票发行， 本次股票发行于 2017 年 1

月 16 日全国股转系统出具了《关于深圳市视美泰技术股份有限公司

股票发行股份登记的函》（股转系统函〔 2017〕 172 号），募集资金 2768

万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 11 月 11 日和 2016 年 11 月 29 日召开的第一

届董事会第六次会议和 2016 年第 2 次临时股东大会审议通过了《 关

于审议公司 2016 年第 1 次股票发行方案的议案》， 发行股份数量不超

过 1390 万股，每股价格 2 元，预计发行募集资金总额不超过 2780 万

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元。截止 2016 年 12 月 12 日，本次实际募集新增股份数量 1384 万股，

募集资金 2768 万元出资到位。 2016 年 12 月 23 日大华会计师事务所

（特殊普通合伙）出具编号为大华验字[2016]001208号的验资报告，

对上述增资事项进行了验证。

二、 募集资金存放和管理情况

公司第 1 次股票发行有设立募集资金专项账户，募集资金全部存

放于专项账户中，户名：深圳市视美泰技术股份有限公司，开户行：

招商银行股份有限公司深圳高新园支行，账号： 7559 1499 7310 402。

公司制订了《深圳市视美泰技术股份有限公司募集资金管理制

度》， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施

及信息披露要求。 公司严格按该管理制度对募集资金的使用情况进行

管理，确保募集资金按照股票发行方案规定的用途使用。 另， 公司与

专项账户设立银行招商银行、主办券商长城证券签订了三方监管协议。

不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情

形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金

的情形。

三、 募集资金的实际使用情况及结余情况

公司于 2017 年 2 月完成第 1 次股票发行，募集资金 2768 万元，

根据股票发行方案的规定，该募集资金用于补充公司流动资金（包括

日常性支出、 原材料和存货采购及研发支出等）。

截至 2017年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 11,468,735.34

元，其中 2017 年上半年使用募集资金 11,468,735.34 元， 尚未使用

的募集资金余额为 16,336,324.87 元(其中： 募集资金进行现金管理

的有 16,000,000 元，募集资金账户余额为 336,324.87 元)。 募集资

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金使用情况对照表如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 27,680,000.00

加：利息收入 125,060.21

二、可使用募集资金净额 27,805,060.21

三、募集资金实际使用情况 11,468,735.34

补充流动资金 11,468,735.34

四、尚未使用的募集资金余额 16,336,324.87

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系

统股票发行业务细则（试行）》等相关规定使用募集资金，及时、真

实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违

规行为。

特此公告。

深圳市视美泰技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日


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