公告日期：2019-08-30

公告编号:2019-037

证券代码：835753 证券简称：裕久装备 主办券商：华泰联合
镇江裕久智能装备股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，镇江裕久智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、公司募集资金基本情况

（一）2018 年第一次股票发行募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会批准，公司采用不定向发行方式发行人民币普通股不超过 426.00万（含 426 万）股股份，实际发行人民币普通股 240 万股，每股面值1.00 元，每股实际发行价格为人民币 7.50 元，实际募集资金总额为人民币 18,000,000.00 元。该次发行募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2018）00103 号《验资报告》确认募集资金到账。


公告编号:2019-037

本次股票发行募集资金已全部存入公司验资专户，户名：镇江裕久智能装备股份有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司镇江大港支行，账号：500171590134，初始存放金额为人民币 18,000,000.00元。

（二）2018 年第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司 2018 年第一次股票发行募集资
金 18,000,000.00 元已全部使用完毕，尚存结息 2,658.34 元。

具体使用情况及金额如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 18,000,000.00

加：利息收入扣除手续费等净额 7,263.30

减：材料采购款支出 13,430,000.00

设备采购支出 1,060,000.00

各类税金支出 567,543.96

员工工资性支出 1,847,061.00

日常费用性支出 1,100,000.00

二、募集资金余额 2,658.34

二、2018 年第一次股票发行募集资金管理情况

该次募集资金按全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该次定向发行的账户为公司的一般账户（开户银行：中国银行股份有限

公告编号:2019-037

公司镇江大港支行，账号：500171590134）。公司严格按照《股票发行方案》规定的用途使用募集资金，并严格按照《镇江裕久智能装备股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，以确保募集资金的使用安全。

该次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统该次股……
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